VERTICAAL SYSTEEM · FONDSBEHEERDERS
Van portefeuille tot CVM-rapportage: hoeveel spreadsheets zitten ertussen?
Funds is de complete backoffice voor fondsen — FIDC, FII, FIAGRO, FIF en FIP. Data komt één keer binnen en voedt portefeuille, voorziening (PDD), koers, limieten, rapportages aan de CVM (de Braziliaanse toezichthouder) en incasso, met een spoor van wie het deed en wie het goedkeurde. Hieronder een voorbeeld met illustratieve data.
Beavy|Funds
Alfa FIDCFII HorizonteFIP Semente
Beheerde klassen116
Deadlines komende 15 dagen7 verplichtingen
Rapportages deze maand12 van 14 goedgekeurd
Kritieke punten1 limietoverschrijding ⚠
Schaduwmodus: Funds draait naast uw huidige systeem en controleert de koers dag na dag — overschakelen naar officieel is uw besluit, klasse voor klasse
VANDAAG · ALFA FIDC
KoersSenior R$ 1,04782319 · waterval gecontroleerd, 8 decimalen✓ gesloten
RapportFIDC-maandrapport · CF01–CF15 gecontroleerd, herkomst van elk cijfer→ goedkeuring
LimietenSubordinatie 21,4% < 25% volgens het reglement · hersteltermijn⚠ D+15
PDDBerekend · conceptnotulen van het comité klaar · 12 maanden backtesting✓
VRAAG HET BEAVY
Welke klassen hebben een achterstallige verplichting?
Twee: Beta FIDC (maandrapport, over 2 werkdagen) en FII Horizonte (kwartaaloverzicht). Het antwoord gebruikt alleen feiten uit het systeem — elk punt met link, eigenaar en deadline.