STANDALONE-APP · BCF
Hoeveel geld staat er over 13 weken in kas?
Dit is de echte CashFlow: de positie van vandaag, de prognose week na week en de waarschuwing die vóór het probleem komt. Hieronder een voorbeeld met illustratieve gegevens.
Beavy|CashFlow
OptimistischBasisPessimistisch
Kas vandaagR$ 412 duizend
Laagste verwachte saldoR$ 38 duizend · W7 ⚠
Saldo in week 13R$ 585 duizend
Gekoppelde rekeningen4 banken · 2 valuta's
R$ 412 duizend
S1
S2
S3
S4
S5
S6
R$ 38 duizend
S7
S8
S9
S10
S11
S12
R$ 585 duizend
S13
Basisscenario · week 7 onder de minimumkas (R$ 60 duizend) — klik op de balk om de dagweergave te openen
DETAIL · WEEK 7 (DAG VOOR DAG)
ma 12-10Loonbetaling- R$ 148.000
di 13-10Ontvangst klant Andrade+ R$ 62.400
wo 14-10Termijn BNDES-lening- R$ 39.800
do 15-10Geen mutaties verwacht
vr 16-10Belastingen (DARF)- R$ 51.200
VRAAG HET BEAVY
Hoe los ik week 7 op?
Let op week 7: het basisscenario komt R$ 22 duizend onder het minimum uit. Suggesties: 2 vorderingen naar voren halen (Andrade en Vetorial) of de geplande voorraadinkoop naar week 9 verschuiven.