SISTEMA VERTICALE · AMMINISTRATORI E GESTORI DI FONDI
Dal portafoglio al report CVM: quanti fogli di calcolo ci sono in mezzo?
Funds è il back office completo dei fondi — FIDC, FII, FIAGRO, FIF e FIP. Il dato entra una volta e alimenta portafoglio, accantonamento (PDD), valore quota, limiti, report alla CVM (l'autorità brasiliana) e recupero crediti, con traccia di chi ha fatto e chi ha approvato. Sotto, un'anteprima con dati illustrativi.
Beavy|Funds
Alfa FIDCFII HorizonteFIP Semente
Classi amministrate116
Scadenze nei prossimi 15 giorni7 obblighi
Report del mese12 di 14 approvati
Criticità1 sforamento limiti ⚠
Modalità ombra: Funds gira accanto al sistema attuale e verifica il valore quota giorno per giorno — il passaggio a ufficiale è una tua decisione, classe per classe
OGGI · ALFA FIDC
QuotaSenior R$ 1,04782319 · cascata verificata, 8 decimali✓ chiusa
ReportReport mensile FIDC · CF01–CF15 verificati, origine di ogni numero→ approvazione
LimitiSubordinazione 21,4% < 25% da regolamento · termine di rientro⚠ G+15
PDDCalcolato · bozza del verbale del comitato pronta · backtesting di 12 mesi✓
CHIEDI A BEAVY
Quali classi hanno un obbligo in ritardo?
Due: Beta FIDC (report mensile, scade tra 2 giorni lavorativi) e FII Horizonte (prospetto trimestrale). La risposta usa solo i fatti del sistema — ogni voce con link, responsabile e scadenza.