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Quanta liquidità avrai tra 13 settimane?
Questo è il vero CashFlow: la posizione di oggi, la previsione settimana per settimana e l'avviso che arriva prima del problema. Sotto, un'anteprima con dati illustrativi.
Beavy|CashFlow
OttimisticoBasePessimistico
Cassa oggiR$ 412 mila
Saldo minimo previstoR$ 38 mila · S7 ⚠
Saldo alla settimana 13R$ 585 mila
Conti collegati4 banche · 2 valute
R$ 412 mila
S1
S2
S3
S4
S5
S6
R$ 38 mila
S7
S8
S9
S10
S11
S12
R$ 585 mila
S13
Scenario base · settimana 7 sotto la cassa minima (R$ 60 mila) — clicca sulla barra per aprire il giorno per giorno
DETTAGLIO · SETTIMANA 7 (GIORNO PER GIORNO)
lun 12/10Stipendi- R$ 148.000
mar 13/10Incasso cliente Andrade+ R$ 62.400
mer 14/10Rata finanziamento BNDES- R$ 39.800
gio 15/10Nessun movimento previsto
ven 16/10Imposte (DARF)- R$ 51.200
CHIEDI A BEAVY
Come risolvo la settimana 7?
Attenzione alla settimana 7: lo scenario base finisce R$ 22 mila sotto il minimo. Suggerimenti: anticipare 2 incassi (Andrade e Vetorial) oppure spostare l'acquisto di magazzino programmato alla settimana 9.