SYSTÈME VERTICAL · ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS DE FONDS
Du portefeuille au rapport CVM : combien de tableurs sur le chemin ?
Funds est le back-office complet des fonds — FIDC, FII, FIAGRO, FIF et FIP. La donnée entre une fois et alimente portefeuille, provision (PDD), valeur liquidative, limites, rapports à la CVM (le régulateur brésilien) et recouvrement, avec la trace de qui a fait et qui a approuvé. Ci-dessous, un aperçu avec des données illustratives.
Beavy|Funds
Alfa FIDCFII HorizonteFIP Semente
Classes administrées116
Échéances sous 15 jours7 obligations
Rapports du mois12 sur 14 approuvés
Points critiques1 dépassement de limite ⚠
Mode ombre : Funds tourne à côté de votre système actuel et vérifie la valeur liquidative jour après jour — le passage en officiel est votre décision, classe par classe
AUJOURD'HUI · ALFA FIDC
VLSenior R$ 1,04782319 · cascade vérifiée, 8 décimales✓ clôturée
RapportRapport mensuel FIDC · CF01–CF15 vérifiés, origine de chaque chiffre→ approbation
LimitesSubordination 21,4 % < 25 % du règlement · délai de régularisation⚠ J+15
PDDCalculée · projet de PV du comité prêt · backtesting sur 12 mois✓
DEMANDEZ À BEAVY
Quelles classes ont une obligation en retard ?
Deux : Beta FIDC (rapport mensuel, échéance dans 2 jours ouvrés) et FII Horizonte (état trimestriel). La réponse n'utilise que les faits du système — chaque point avec lien, responsable et délai.