APPLI AUTONOME · BCF
Quelle trésorerie aurez-vous dans 13 semaines ?
Voici le vrai CashFlow : position du jour, prévision semaine après semaine et l'alerte qui arrive avant le problème. Ci-dessous, un aperçu avec des données illustratives.
Beavy|CashFlow
OptimisteBasePessimiste
Trésorerie aujourd'huiR$ 412 k
Plus bas solde prévuR$ 38 k · S7 ⚠
Solde en semaine 13R$ 585 k
Comptes connectés4 banques · 2 devises
R$ 412 k
S1
S2
S3
S4
S5
S6
R$ 38 k
S7
S8
S9
S10
S11
S12
R$ 585 k
S13
Scénario de base · semaine 7 sous le seuil de trésorerie minimum (R$ 60 k) — cliquez sur la barre pour ouvrir le jour par jour
DÉTAIL · SEMAINE 7 (JOUR PAR JOUR)
lun 12/10Paie- R$ 148.000
mar 13/10Encaissement client Andrade+ R$ 62.400
mer 14/10Échéance prêt BNDES- R$ 39.800
jeu 15/10Aucun mouvement prévu
ven 16/10Impôts (DARF)- R$ 51.200
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Comment régler la semaine 7 ?
Attention à la semaine 7 : le scénario de base tombe R$ 22 k sous le seuil. Suggestions : avancer 2 encaissements (Andrade et Vetorial) ou reporter l'achat de stock programmé à la semaine 9.