Vom Bestand zur CVM-Meldung: wie viele Tabellen liegen dazwischen?

Funds ist das komplette Backoffice für Fonds — FIDC, FII, FIAGRO, FIF und FIP. Daten werden einmal erfasst und speisen Portfolio, Risikovorsorge (PDD), Anteilswert, Anlagegrenzen, Meldungen an die CVM (Brasiliens Aufsicht) und Inkasso, mit Nachweis, wer was getan und wer es freigegeben hat. Unten eine Vorschau mit Beispieldaten.

Beavy|Funds

Alfa FIDCFII HorizonteFIP Semente

Verwaltete Anteilsklassen116

Fristen in den nächsten 15 Tagen7 Pflichten

Meldungen des Monats12 von 14 freigegeben

Kritische Punkte1 Grenzverletzung ⚠

Schattenmodus: Funds läuft neben Ihrem heutigen System und prüft den Anteilswert Tag für Tag — der Wechsel auf offiziell ist Ihre Entscheidung, Klasse für Klasse

HEUTE · ALFA FIDC

AnteilswertSenior R$ 1,04782319 · Wasserfall geprüft, 8 Nachkommastellen✓ geschlossen

MeldungFIDC-Monatsbericht · CF01–CF15 geprüft, Herkunft jeder Zahl→ Freigabe

GrenzenSubordination 21,4 % < 25 % laut Reglement · Frist zur Behebung⚠ T+15

PDDBerechnet · Protokollentwurf des Komitees fertig · 12-Monats-Backtesting✓

FRAGEN SIE BEAVY

Welche Klassen haben eine überfällige Pflicht?

Zwei: Beta FIDC (Monatsbericht, fällig in 2 Werktagen) und FII Horizonte (Quartalsbericht). Die Antwort nutzt nur Fakten aus dem System — jeder Punkt mit Link, Verantwortlichem und Frist.

Vom CVM-Datensatz zur freigegebenen Meldung, in drei Schritten

Klassen aus der CVM importieren

Geben Sie die Kennung des Verwalters ein und alle Klassen laden aus dem öffentlichen Register. Das Reglement-PDF wird zu ausführbaren Regeln — mit Seite und Textstelle — die erst nach menschlicher Freigabe gelten.

Daten werden einmal erfasst

Der Bestand speist Posten für Posten Portfolio, PDD, Anteilswert, Anlagegrenzen, Meldungen, Doc 3040 und Inkasso. Jede Zahl mit 8 Nachkommastellen und Herkunft: woher sie kommt, wer sie angefasst hat.

Wer vorbereitet, gibt nicht frei

Entwurf → Prüfung → Freigabe durch eine andere Person → Versand mit Protokoll. Die Glocke informiert den Freigeber; die Bearbeiterin kann nicht freigeben, was sie selbst vorbereitet hat.

FIDC · FII · FIAGRO · FIF · FIPMeldungen an CVM, BCB und ANBIMAAnteilswert mit 8 NachkommastellenSchattenmodus vor dem WechselFunktionstrennungAnleger- und Manager-PortalLückenloser Prüfpfad

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Vom CVM-Datensatz zur freigegebenen Meldung, in drei Schritten

Klassen aus der CVM importieren

Daten werden einmal erfasst

Wer vorbereitet, gibt nicht frei

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