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Wie viel Geld haben Sie in 13 Wochen in der Kasse?
Das ist der echte CashFlow: die Position von heute, die Vorschau Woche für Woche und die Warnung, die vor dem Problem kommt. Unten eine Vorschau mit Beispieldaten.
Beavy|CashFlow
OptimistischBasisPessimistisch
Kasse heuteR$ 412 Tsd.
Niedrigster prognostizierter SaldoR$ 38 Tsd. · W7 ⚠
Saldo in Woche 13R$ 585 Tsd.
Verbundene Konten4 Banken · 2 Währungen
R$ 412 Tsd.
S1
S2
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R$ 38 Tsd.
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R$ 585 Tsd.
S13
Basisszenario · Woche 7 unter dem Mindestbestand (R$ 60 Tsd.) — klicken Sie auf den Balken für die Tagesansicht
DETAILANSICHT · WOCHE 7 (TAG FÜR TAG)
Mo 12.10.Lohnzahlung- R$ 148.000
Di 13.10.Zahlungseingang Kunde Andrade+ R$ 62.400
Mi 14.10.Rate BNDES-Darlehen- R$ 39.800
Do 15.10.Keine Bewegungen erwartet
Fr 16.10.Steuern (DARF)- R$ 51.200
FRAGEN SIE BEAVY
Wie löse ich Woche 7?
Achtung bei Woche 7: Das Basisszenario liegt R$ 22 Tsd. unter dem Mindestbestand. Vorschläge: 2 Forderungen vorziehen (Andrade und Vetorial) oder den geplanten Lagereinkauf auf Woche 9 verschieben.