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Wie viele Kontoauszugszeilen sind noch offen — und warum?
Die Engine gleicht den Kontoauszug mit Verbindlichkeiten, Forderungen und dem Hauptbuch in acht Ebenen ab, jede mit einem Score. Was nicht zugeordnet wurde, verschwindet nicht: Es bleibt gelistet, mit Begründung. Unten eine Vorschau mit Beispieldaten.
Beavy|Bank Recon
AbgleichenKontoauszugHauptbuchRegeln
Zeilen im Zeitraum1.842
Automatisch zugeordnet1.694 · 92%
Wartet auf Ihre Prüfung104
Verwaist, ohne Gegenstück44
WIE DIE ENGINE ENTSCHIEDEN HAT — EBENE FÜR EBENE
SCORE 100FITID des Auszugs identisch mit dem Beleg der Buchung — dieselbe Transaktion, ohne Zweifel612
SCORE 96Exakter Betrag und Name der Gegenpartei im Verwendungszweck des Auszugs487
SCORE 95→60Exakter Betrag, Datum bis 7 Tage — der Score sinkt um 5 Punkte pro Tag Abstand402
SCORE 88→85Nur der Name passt, über Textähnlichkeit — geht in die Prüfung104
SCORE 75 / 70Drei Buchungen ergeben eine Zeile, oder drei Zeilen ergeben eine Buchung89
MEHRDEUTIGZwei verschiedene Gegenparteien würden auf dieselbe Zeile passen — die Engine rät nicht44
Was in einer Ebene zugeordnet wird, fällt aus dem Topf: Die vorherige Ebene gewinnt immer. Mehrdeutigkeit fällt in die nächste Ebene, statt zur Vermutung zu werden.
WAS ÜBRIG BLIEB, UND WARUM
SALDOAuf dem Auszug ausgewiesen × vom System berechnet: Abweichung von 0,04%grün
INTERNES PAAR12 Zeilen sind Umbuchungen zwischen eigenen Konten des Unternehmensok
KONTOINHABERDie Steuernummer des Auszugs passt zum Unternehmen — der Auszug eines anderen Kunden wird beim Import blockiertok
VERWAISTR$ 4.200 am 14.09. gutgeschrieben, ohne zugehörigen Belegvorschlagen
REGELSie haben «FACEBK» → Marketing geschrieben. 31 Zeilen ordnen sich seitdem selbst zugelernt
FRAGEN SIE BEAVY
Warum wurde diese Stripe-Zeile nicht zugeordnet?
Sie ist eine Rückbuchung, kein Ertrag. Das Gegenpartei-Gedächtnis merkt sich das Vorzeichen: STRIPE im Haben ist Ertrag, im Soll ist es eine Rückbuchung. Da der Betrag zu zwei verschiedenen Buchungen gepasst hätte, hat die Engine lieber gefragt als sich geirrt.