SISTEMA VERTICAL · ADMINISTRADORAS E GESTORAS DE FUNDOS
Do estoque ao informe da CVM: quantas planilhas existem no caminho?
O Funds é o backoffice completo de fundos — FIDC, FII, FIAGRO, FIF e FIP. O dado entra uma vez e alimenta carteira, PDD, cota, enquadramento, informes e cobrança, com trilha de quem fez e quem aprovou. Abaixo, uma prévia com dados ilustrativos.
Beavy|Funds
Alfa FIDCFII HorizonteFIP Semente
Classes administradas116
Prazos nos próximos 15 dias7 obrigações
Informes do mês12 de 14 aprovados
Pendências críticas1 desenquadramento ⚠
Modo sombra: o Funds roda ao lado do seu sistema atual e confere a cota dia a dia — a virada para oficial é decisão sua, classe a classe
HOJE · ALFA FIDC
CotaSênior R$ 1,04782319 · cascata conferida, 8 casas decimais✓ fechada
InformeInforme Mensal FIDC · CF01–CF15 conferidos, origem de cada número→ aprovação
LimitesSubordinação 21,4% < 25% do regulamento · prazo de reenquadramento⚠ D+15
PDDApurada · minuta da ata do comitê pronta · backtesting de 12 meses✓
PERGUNTE AO BEAVY
Quais classes estão com obrigação atrasada?
Duas: Beta FIDC (Informe Mensal, vence em 2 dias úteis) e FII Horizonte (demonstrativo trimestral). A resposta usa só os fatos do sistema — cada pendência com link, responsável e prazo.