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Quanto vai ter no caixa daqui a 13 semanas?
Este é o CashFlow de verdade: posição de hoje, projeção semana a semana e o alerta chegando antes do problema. Abaixo, uma prévia com dados ilustrativos.
Beavy|CashFlow
OtimistaBasePessimista
Caixa hojeR$ 412 mil
Menor saldo projetadoR$ 38 mil · S7 ⚠
Saldo na semana 13R$ 585 mil
Contas conectadas4 bancos · 2 moedas
R$ 412 mil
S1
S2
S3
S4
S5
S6
R$ 38 mil
S7
S8
S9
S10
S11
S12
R$ 585 mil
S13
Cenário base · semana 7 abaixo do caixa mínimo (R$ 60 mil) — clique na barra para abrir o dia a dia
DRILL-DOWN · SEMANA 7 (DIA A DIA)
seg 12/10Folha de pagamento- R$ 148.000
ter 13/10Recebimento Cliente Andrade+ R$ 62.400
qua 14/10Parcela empréstimo BNDES- R$ 39.800
qui 15/10Sem movimentos previstos
sex 16/10Impostos (DARF)- R$ 51.200
PERGUNTE AO BEAVY
Como resolvo a semana 7?
Atenção à semana 7: o cenário-base fica R$ 22 mil abaixo do mínimo. Sugestões: antecipar 2 recebíveis (Andrade e Vetorial) ou postergar a compra programada de estoque para a semana 9.
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