VERTIKALT SYSTEM · FONDSFORVALTERE
Fra portefølje til CVM-rapportering: hvor mange regneark står i veien?
Funds er det komplette backoffice for fond — FIDC, FII, FIAGRO, FIF og FIP. Data legges inn én gang og mater portefølje, avsetning (PDD), andelsverdi, grenser, rapportering til CVM (Brasils tilsyn) og innkreving, med spor av hvem som gjorde og hvem som godkjente. Nedenfor en forhåndsvisning med illustrative data.
Beavy|Funds
Alfa FIDCFII HorizonteFIP Semente
Forvaltede klasser116
Frister de neste 15 dagene7 forpliktelser
Rapporter denne måneden12 av 14 godkjent
Kritiske punkter1 grensebrudd ⚠
Skyggemodus: Funds kjører ved siden av dagens system og sjekker andelsverdien dag for dag — byttet til offisiell er din beslutning, klasse for klasse
I DAG · ALFA FIDC
AndelsverdiSenior R$ 1,04782319 · foss sjekket, 8 desimaler✓ lukket
RapportFIDC månedsrapport · CF01–CF15 sjekket, kilde for hvert tall→ godkjenning
GrenserSubordinering 21,4 % < 25 % etter reglementet · frist for retting⚠ D+15
PDDBeregnet · utkast til komitéprotokoll klart · 12 måneders backtesting✓
SPØR BEAVY
Hvilke klasser har en forfalt forpliktelse?
To: Beta FIDC (månedsrapport, forfaller om 2 virkedager) og FII Horizonte (kvartalsoppstilling). Svaret bruker bare fakta fra systemet — hvert punkt med lenke, ansvarlig og frist.