FRITTSTÅENDE APP · BCR
Hvor mange dager med kontanter har selskapet ditt?
Dette er verken en mening eller en prognose: det er den operative kontantstrømmen din delt på det du brenner per dag. Du laster opp kontoutskriften, og rapporten kommer ut. Nedenfor en forhåndsvisning med illustrative data.
Beavy|Cash Runway
RapportTransaksjonerArkivKontekst
Analysert periodeapr—sep · 6 måneder
SluttsaldoR$ 214 tusen
Forbrenning per dagR$ 3.480
Runway61 dager ⚠
1 · OPERATIV KONTANTSTRØM− R$ 627 tusenDriften betaler ikke for seg selv i perioden
2 · REELL DRIFTSMARGIN− 4,2%Under de sunne 10%
3 · AVHENGIGHET AV LÅN38%Kritisk fra 30%
4 · NETTO INNSKUDD FRA EIERNE+ R$ 180 tusenDet kom inn mer enn det gikk ut
5 · KONSENTRASJON OG UKLARHET9% å klassifisereInnbetalinger uten definert opprinnelse
6 · DAGER MED KONTANTER61 dagerSunt fra 90
DOMMEN, I KLARTEKST
LESNINGDriften forbrukte R$ 627 tusen i perioden; kassen ble holdt oppe av lån og innskudd fra eierne.
RISIKO38% av innbetalingene kom fra lån og salg av fordringer — kostnaden på denne gjelden spiser en margin som allerede er negativ.
FRISTI dagens tempo dekker kassen 61 dager. Under 30 blir det krise.
HVOR DU BØR SETo kategorier står for 71% av den operative utgangen: lønn og innleide tjenester.
SALDOSaldoen oppgitt på kontoutskriften stemmer med den beregnede — ingen hull mellom månedene.stemmer
SPØR BEAVY
Hvor kommer dette hullet fra?
Lønnskostnadene vokste 22% mellom april og september uten inntektsvekst i samme periode. Innleide tjenester steg 14%. Til sammen forklarer de R$ 445 tusen av de R$ 627 tusen i operativ utgang.