FRITTSTÅENDE APP · BCF
Hvor mye har du i kassen om 13 uker?
Dette er den ekte CashFlow: dagens posisjon, prognosen uke for uke og varselet som kommer før problemet. Nedenfor en forhåndsvisning med illustrative data.
Beavy|CashFlow
OptimistiskBasisPessimistisk
Kasse i dagR$ 412 tusen
Laveste anslåtte saldoR$ 38 tusen · U7 ⚠
Saldo i uke 13R$ 585 tusen
Tilkoblede kontoer4 banker · 2 valutaer
R$ 412 tusen
S1
S2
S3
S4
S5
S6
R$ 38 tusen
S7
S8
S9
S10
S11
S12
R$ 585 tusen
S13
Basisscenario · uke 7 under minstekassen (R$ 60 tusen) — klikk på søylen for å åpne dag for dag
DETALJER · UKE 7 (DAG FOR DAG)
man 12.10Lønn- R$ 148.000
tir 13.10Innbetaling kunde Andrade+ R$ 62.400
ons 14.10Termin BNDES-lån- R$ 39.800
tor 15.10Ingen bevegelser ventet
fre 16.10Skatter (DARF)- R$ 51.200
SPØR BEAVY
Hvordan løser jeg uke 7?
Se opp for uke 7: basisscenarioet havner R$ 22 tusen under minstenivået. Forslag: framskynde 2 innbetalinger (Andrade og Vetorial) eller utsette det planlagte lagerinnkjøpet til uke 9.